海外ODI备案及办理流程详解（2022商务部新规）

 随着中国经济的不断发展，内地居民口袋中的钱越来越多，投资的需求也越来越旺季，而投资的增多也极大的推进了内地生产力的提升，使得人民生活品质迅速提升，但旺盛的投资需求是把双刃剑，在推动了国民经济发展的同时，也导致境内资本流出增加，如不加以管控，中国改革开放多年积累的财富必将挥霍一空。为降低资本流出带来的危害，国家很早就出台了一系列法律法规，对资本流向境外的行为进行管控。虽然国家限制资本流向境外，并不意味着完全不允许境内资本在境外投资，只是对流向境外的资本进行必要的审核和监督，并尽可能满足资本向境外投资的需求。而ODI备案和审核制度，就是满足资本输出境外的通道之一

如今，境外投资热不断升级加码，这完全得益于世界经济全球化进程的不断加快。为了提高企业知名度和开拓海外市场，国内企业选择在境外投资，譬如现在的投资热地东南亚的越南，香港、新加坡、美国、澳大利亚等。但是在进行ODI备案登记之前是需要进行前期情况说明的，本文为大家讲解一下境外投资备案的前期情况说明如怎么写？

前期工作落实情况说明（参考大纲）

一、可研报告（可提供第三方机构编写的可研）

（一）深圳公司简介（主营业务、近三年运营情况、产品优势、股权结构）

（二）境外公司简介（主营业务、股权结构、近三年运营情况、产品在投资地优势、选择投资地的原因、开展境外投资的必要性和盈利点）

二、投资资金来源情况说明及用途（资金为母公司自有资金（账面资金）/银行代款/其他渠道、资金的详细测算和明细）

三、投资环境分析评价（投资所在地风险及政策分析）

PS：并购境外企业的项目需要提交第三方机构编写的尽职调查（涉及法律、专利技术、投资环境等风险情况，视具体项目而定）。

办理ODI备案有什么要求？

1、境内公司成立满一年

2、境内公司盈利超过投资金额

3、境内公司是境外公司的股东

办理ODI备案需要准备的材料：

1、境外投资的基本事由；

2、境外投资的主体信息（投资主体的营业执照、组织机构代码、税务登记证、公司章程、法定代表人证件等文件的复印件、公章）；

3、境外企业中英文名称、设立方式、经营范围、所属行业、注册资本、注册地址等信息；

4、投资规模、包含投资总额、中方投资额、外方投资额。

5、中方投资的构成；

6、投资项目情况分析（包括经营内容、规模、产品配套基础设施、投资回收期等。如属于并购类投资，需包括并购目标公司的生产经营状况、资产财务状况以及具体收购方案等）；

7、项目意义（包括带动出口、获取技术、获取或建立营销网络、创在当地就业和税收等情况）；

8、与并购方签订的并购协议或计划书（并购类投资提供）。

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