对外直接投资/ODI备案

海南对外直接投资ODI备案申报流程及提交资料

对外直接投资（ODI, outbound direct investment）是指我国企业、团体在国外及港澳台地区以现金、实物、无形资产等方式投资，并以控制国（境）外企业的经营管理权为核心的经济活动。

对外直接投资是我国“走出去”战略的重要组成部分，也是主动参与国际分工，利用好两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒，吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息的积极举措。2021年，面对全球新冠肺炎疫情带来的挑战，海南对外直接投资逆势而上，自贸港双循环战略交汇点优势初显。据省发展改革系统境外投资项目备案情况统计，2021年海南全省企业累计新增境外投资备案项目135个，同比增长286%；投资总额27.92亿美元，同比增长671%。

海南对外直接投资ODI备案申报流程：

1、发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

2、商务部审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。

3、外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

海南对外直接投资ODI备案所需资料：

一、商务部门

1、境外投资备案表；

2、境内企业营业执照复印件；

3、有关补充材料：

① 对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议)

② 相关的董事会决议 或出资决议

③ 最新经审计的财务报表

④ 前期工作落实情况说明，包括：尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等

⑤ 并购类对外投资需提交《境外并购事项前期报告表》

⑥ 境外投资真实性承诺书‍

二、 发改部门

1、境外投资项目备案申请表；

2、投资主体营业执照复印件；

3、投资主体最新经审计的财务报表；

4、资金来源证明（大于投资额）；

5、投资主体与外方签署的意向性协议文件；

6、最高权力机构投资决策文件；

7、追溯至最终实际控制人的股权架构图；

8、项目真实性承诺书；                  

三、外汇管理部门

1、境外直接投资外汇登记业务申请表；

2、企业境外投资证书（商务部）；

3、发改委备案通知（发改委备案）；

4、投资主体营业执照；

5、投资协议，境外新设公司提供：境外公司注册证明书；

6、境内企业投资资金来源（交易流水）、董事会决议（或合伙人决议）、合同或其他真实性证明材料；

7、 其他对外投资的说明材料（投资方（境内企业）情况、被投资方（境外企业）情况、资金使用计划等情况说明 ）具体根据登记银行要求提供‍。

申请对外直接投资ODI备案非常繁杂，如果对相关法律法规理解不充分，不了解审批部门对不同行业的潜在资质要求，不知道尽职调查和前期工作落实情况说明的具体要求等等，都有可能导致审批不通过，从而浪费了大量的时间和成本。了解更多对外直接投资ODI备案相关事项，可咨询腾博国际。

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