北京上海广州企业ODI备案流程（办理指南）

境外投资是需要办理境外投资备案的，即odi。

 ODI是“境外直接投资（Outward Direct Investment）”的简写，由于投资行为必然涉及到资本 的流动，对境外投资行为进行监管也成为常态化的要求。

而中国境内人民币不能直接向海外项目注 资（即便是境外人民币，也不是所有地区都接受，仍需要兑换为投资标的国货币），因此需要先将 境内流通的人民币，在中国外汇管理局兑换为可以在境外流通的美金（或标的国货币）。 由于这一过程伴随着中国境内积累的资本流出，所以需要相关部门的审批，确定投资项目真实存 在，并且项目不会因风险因素流失，而导致中国输出的资本灭失。这些相关部门，就包括境内银 行、外汇管理局、发展与改革委员会甚至商务部等多个部门。而我们常听到的ODI登记，指的就是 建立一项合法资金出境通道的申请审批过程。 一般来说，ODI登记主要分为3个环节，分别是商务厅/部核准备案；发改委核准备案（或省 级）；银行部门外汇审核。这三个环节都办理完毕并取得相应资格后，才能将境内资金换汇并用于 海外投资。

 1、商务厅/部核准备案 商务部/厅的核准和备案工作，主要是对境外投资项目真实性和项目风险性进行评估，并根据项目的 不同情况，进行备案或核准操作。至于对该项目采取备案还是审核，则需要依据项目本身的风险情 况进行确定，如果项目处于敏感地区、敏感行业的，则进行核准；而对于其他情况，则采取 备案管理。

 2、发改委核准备案（省级） 发改委核准备案的主要内容，是对境外投资项目本身情况进行了解，其中就包括项目本身的风险程 度、项目规模、项目真实性进行全面评估。并根据项目本身的特点，确定进行项目备案还是项目审 核操作。

 3、银行部门外汇审核 银行部门外汇审核主要是向外汇管理局（外管局隶属中国人民银行）进行申报审批，由于银行对于 外汇的进出平衡需要自行负责，因此对只出不进的投资项目审核较为严格。同时需要注意的是，如 果商务部和发改委审批未能通过，那么银行部门也不会接受ODI审批申请。 ODI登记审核的部门较多，并且审核内容较为复杂，仅凭一己之力很难顺利完成。因此选择一家专 业且有责任心的企业服务提供商协助您办理相关事项，就显得十分必要。

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